行政后勤科室

       财审科科室主任：聂建学  副主任：贺青

       一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。

       二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

       三、根据事业计划，正确编制年度预算，办理会计业务，按照规定的程序和期限，编报会计月报、季报和年报表（决算）。

       四、合理组织收入，严格按审批手续办理各项支出。

       五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

       六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。所有支付凭证由经办人、部门负责人、财审科负责人、部门主管领导、主管财务领导和院领导签字，出纳方可付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，在履行以上程序的同时须提供出差审批单或因公借款原始凭据，任务完成后及时办理结账报销手续。

      七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。

       八、财审科应督促有关科室定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产使用情况进行盘点清查，防止浪费和库存积压。

       九、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。不得签发空头支票，领用支票要办理手续。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。

       十、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

       十一、各类收入的现金要及时送交银行，库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

       十二、做好会计凭证、账本、会计报表等财务资料的归档、整理、装订工作，并由财务部门保管一至二年，期满后交医院档案部门保管。

        十三、做好医院内部审计工作。

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